DRAM矽晶圓 本季樂觀-屏東威旺當舖

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2017-10-16 00:03經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

DRAM (路透)
DRAM (路透)

盤勢分析

10月起外資翻多看好台股,除了外部因素美股因川普稅改方案激勵大漲外,外資回補台積電一舉突破指數高點。基本上外資資金雄厚投資策略靈活,光是台積現貨與ADR套利就讓一般投資人只能讚嘆,目前外資對台股策略包括IC股全面看好,SOX創新高反應未來所有新科技物聯網、車聯網、人工智慧等都需要晶片,外資熱錢湧入大幅加碼晶圓代工、DRAM與IC設計股。

蘋概股較分歧,多頭行情裡當然可以用「所有利空消息都是iPhone X上市前的買點」來刻意忽視生產面警訊,可成9月營收創新高股價跌深反彈降低外資調節壓力,但鴻海9月營收大幅成長仍不能激勵外資大舉回補。

蘋果本尊股價並未隨美股創新高,短期需等待11月初蘋果財報釋疑,中長線蘋果創新能力受挑戰,例如傳聞三星Note 9將能把Touch ID功能整合在AMOLED全觸控螢幕,或許明年高階手機將上演「臉手大戰」。

第4季記憶體市場供不應求,現貨價與合約價續漲,英特爾及超微新平台出貨暢旺,DRAM價格續漲約10%。NOR Flash缺貨嚴重,智慧型手機擴大外掛NOR Flash儲存程式碼,物聯網裝置採用NOR Flash協助運算,第4季合約價上漲10至15%,DRAM與NOR Flash優於NAND Flash。

指標股南亞科受惠於DRAM價格大漲與20奈米製程轉換順利,其餘華邦、旺宏、威剛、至上等記憶體族群業績亦高度成長。

投資建議

台積電大漲短線擠壓中小股,但波段上台積電維持強勢整理時,小型股更有機會發動波段漲勢,外資買賣牽動指數(權值股)漲跌,內資則控制個股漲跌。

近期從北韓地緣政治風險、iPhone X疑慮、比特幣被中國禁止後創新高、Fed年底升息機率、加泰隆尼亞公投風雲等都證明了唯一不變的真理就是變,因此具備風險意識與因應策略後不必悲觀。

操作策略上,以第4季營運樂觀的DRAM、矽晶圓、工具機、新能源車、人工智慧為主,技術面注意月線20MA的中長線多空訊號與支撐力。

每日最新參考金價:黃金回收價:4470白金回收價:3100(1061016)

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